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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 747.00 | 96 824.00 | 29 923.00 | 126 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 403.00 | 35 148.00 | 18 255.00 | 53 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 078.00 | 2 007 278.00 | 850 799.00 | 2 858 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 776.00 | 2 139 250.00 | 899 527.00 | 3 038 776.00 |
BT Marchandises | 1 458 002.00 | 104 360.00 | 1 353 642.00 | 1 458 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 294.00 | 292 652.00 | 1 161 643.00 | 1 454 294.00 |
BZ Autres créances | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 556.00 | 397 012.00 | 2 766 544.00 | 3 163 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 333.00 | 2 536 262.00 | 3 666 071.00 | 6 202 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 526 000.00 | | | 2 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906.00 | | | 478 906.00 |
DH Report à nouveau | -2 805 106.00 | | | -2 805 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 251.00 | | | -622 251.00 |
DL TOTAL (I) | -422 451.00 | | | -422 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 029.00 | | | 682 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 352.00 | | | 910 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 187.00 | | | 1 871 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 176.00 | | | 617 176.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 522.00 | | | 4 088 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 071.00 | | | 3 666 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 522.00 | | | 4 088 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 819 976.00 | 125 784.00 | 11 945 760.00 | 11 819 976.00 |
FG Production vendue services | 363 011.00 | 160 029.00 | 523 040.00 | 363 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 182 988.00 | 285 813.00 | 12 468 801.00 | 12 182 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 270 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 258 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 137.00 | |
GE Autres charges | | | 90 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 886 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 797.00 | | | 273 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 657.00 | | | 270 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 576.00 | | | 278 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 544 655.00 | | | 13 544 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 166 906.00 | | | 14 166 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 251.00 | | | -622 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 346.00 | | 88 701.00 | 3 465 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 272.00 | 3 038 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 272.00 | 2 911 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 660.00 | | 7 087.00 | 119 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 337.00 | | 81 414.00 | 3 345 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 200.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 461.00 | 206 403.00 | 244 615.00 | 2 177 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 035.00 | 14 789.00 | | 82 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 426.00 | 191 614.00 | 244 615.00 | 2 095 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 051.00 | 104 360.00 | 130 051.00 | 130 051.00 |
6T Sur comptes clients | 316 269.00 | 16 777.00 | 40 394.00 | 316 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 320.00 | 121 137.00 | 170 444.00 | 446 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 320.00 | 121 137.00 | 170 444.00 | 446 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 137.00 | 170 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 187.00 | 1 871 187.00 | | 1 871 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 570.00 | 248 570.00 | | 248 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 747.00 | | | 1 101 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 547.00 | | | 352 547.00 |
VB T. V. A. | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VC Groupe et associés | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
VI Groupe et associés | 681 191.00 | 681 191.00 | | 681 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 365.00 | 1 704 816.00 | 550.00 | 1 705 365.00 |
VW T.V.A. | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 170.00 | 3 178 170.00 | | 3 178 170.00 |