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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 988.00 | 67 295.00 | 48 693.00 | 115 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 421.00 | 125 837.00 | 132 585.00 | 258 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 354.00 | 1 770 174.00 | 1 311 180.00 | 3 081 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 112.00 | 1 963 306.00 | 1 492 807.00 | 3 456 112.00 |
BT Marchandises | 2 141 397.00 | 149 549.00 | 1 991 848.00 | 2 141 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 256.00 | 248 487.00 | 1 366 769.00 | 1 615 256.00 |
BZ Autres créances | 309 422.00 | | 309 422.00 | 309 422.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 033.00 | 398 036.00 | 3 692 997.00 | 4 091 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 145.00 | 2 361 341.00 | 5 185 804.00 | 7 547 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 526 000.00 | 2 656 000.00 | | 2 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906.00 | 478 906.00 | | 478 906.00 |
DH Report à nouveau | -820.00 | -768 468.00 | | -820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 328.00 | -362 352.00 | | -1 364 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 757.00 | 2 004 085.00 | | 1 639 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 251.00 | 366 966.00 | | 423 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 136.00 | 1 004 798.00 | | 880 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 881.00 | 1 668 365.00 | | 1 705 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 060.00 | 624 041.00 | | 530 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 417.00 | | |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 113 086.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 047.00 | 3 779 674.00 | | 3 546 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 804.00 | 5 783 759.00 | | 5 185 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 403 412.00 | 12 553.00 | 11 415 964.00 | 11 403 412.00 |
FG Production vendue services | 269 666.00 | 274 279.00 | 543 945.00 | 269 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 673 078.00 | 286 831.00 | 11 959 909.00 | 11 673 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 824 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 031 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 445 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 496.00 | |
GE Autres charges | | | 27 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 426 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 13 721.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 668.00 | 48 607.00 | | 73 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 482.00 | 62 328.00 | | 74 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 222.00 | 22 725.00 | | 24 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 576.00 | 8 673.00 | | 10 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 797.00 | 31 399.00 | | 34 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 685.00 | 30 930.00 | | 39 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 106 273.00 | 14 488 729.00 | | 13 106 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 601.00 | 14 851 081.00 | | 14 470 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 328.00 | -362 352.00 | | -1 364 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 720.00 | | 167 256.00 | 3 407 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 864.00 | 3 456 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 864.00 | 3 339 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 868.00 | | 4 120.00 | 111 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 503.00 | | 163 136.00 | 3 295 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 590.00 | 254 003.00 | 108 288.00 | 1 817 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 044.00 | 13 251.00 | | 54 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 546.00 | 240 752.00 | 108 288.00 | 1 763 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 335.00 | 149 549.00 | 156 335.00 | 156 335.00 |
6T Sur comptes clients | 162 344.00 | 100 948.00 | 14 804.00 | 162 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 679.00 | 250 496.00 | 171 139.00 | 318 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 679.00 | 250 496.00 | 171 139.00 | 318 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 496.00 | 171 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 881.00 | 1 705 881.00 | | 1 705 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 992.00 | 231 992.00 | | 231 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 725.00 | 1 319 725.00 | | 1 319 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 531.00 | 295 531.00 | | 295 531.00 |
VB T. V. A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VC Groupe et associés | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
VI Groupe et associés | 422 413.00 | 422 413.00 | | 422 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 819.00 | 1 948 469.00 | 350.00 | 1 948 819.00 |
VW T.V.A. | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 911.00 | 2 665 911.00 | | 2 665 911.00 |