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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 660.00 | 82 035.00 | 37 625.00 | 119 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 421.00 | 145 292.00 | 113 129.00 | 258 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 916.00 | 1 950 134.00 | 1 136 782.00 | 3 086 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 346.00 | 2 177 461.00 | 1 287 885.00 | 3 465 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BT Marchandises | 1 727 910.00 | 130 051.00 | 1 597 860.00 | 1 727 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 536.00 | 316 269.00 | 1 730 267.00 | 2 046 536.00 |
BZ Autres créances | 345 978.00 | | 345 978.00 | 345 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 717.00 | 446 320.00 | 3 696 398.00 | 4 142 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 063.00 | 2 623 780.00 | 4 984 283.00 | 7 608 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 526 000.00 | | | 2 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906.00 | | | 478 906.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 148.00 | | | -1 365 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 958.00 | | | -1 439 958.00 |
DL TOTAL (I) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 641.00 | | | 976 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 010.00 | | | 1 070 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 059.00 | | | 1 928 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 991.00 | | | 715 991.00 |
EA Autres dettes | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 483.00 | | | 4 784 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 283.00 | | | 4 984 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 483.00 | | | 4 784 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 355 566.00 | 15 858.00 | 10 371 424.00 | 10 355 566.00 |
FG Production vendue services | 291 081.00 | 274 723.00 | 565 804.00 | 291 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 646 646.00 | 290 581.00 | 10 937 227.00 | 10 646 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 942 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 189 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 421.00 | |
GE Autres charges | | | 38 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 420 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 481 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 472.00 | | | 11 996 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 430.00 | | | 13 436 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439 958.00 | | | -1 439 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 112.00 | | 36 951.00 | 3 456 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 718.00 | 3 465 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 718.00 | 3 345 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 988.00 | | 3 672.00 | 115 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 775.00 | | 33 279.00 | 3 339 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 306.00 | 241 711.00 | 27 556.00 | 1 963 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 295.00 | 14 740.00 | | 67 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 011.00 | 226 971.00 | 27 556.00 | 1 896 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 549.00 | 130 051.00 | 149 549.00 | 149 549.00 |
6T Sur comptes clients | 248 487.00 | 109 370.00 | 41 588.00 | 248 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 036.00 | 239 421.00 | 191 137.00 | 398 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 036.00 | 239 421.00 | 191 137.00 | 398 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 421.00 | 191 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 059.00 | 1 928 059.00 | | 1 928 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 952.00 | 272 952.00 | | 272 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 647.00 | 348 647.00 | | 348 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 181.00 | 1 669 181.00 | | 1 669 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 355.00 | 377 355.00 | | 377 355.00 |
VB T. V. A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VC Groupe et associés | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
VI Groupe et associés | 975 802.00 | 975 802.00 | | 975 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 241.00 | 135 241.00 | | 135 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 334.00 | 2 411 985.00 | 350.00 | 2 412 334.00 |
VW T.V.A. | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 474.00 | 3 714 474.00 | | 3 714 474.00 |