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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 230.00 | 41 786.00 | 65 444.00 | 107 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 717.00 | 172 426.00 | 60 291.00 | 232 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963 780.00 | 1 476 602.00 | 1 487 179.00 | 2 963 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 077.00 | 1 690 814.00 | 1 613 263.00 | 3 304 077.00 |
BT Marchandises | 1 762 905.00 | 160 131.00 | 1 602 773.00 | 1 762 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 063.00 | 235 857.00 | 2 599 207.00 | 2 835 063.00 |
BZ Autres créances | 267 076.00 | | 267 076.00 | 267 076.00 |
CF Disponibilités | 294 573.00 | | 294 573.00 | 294 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 318.00 | 395 988.00 | 4 780 330.00 | 5 176 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 395.00 | 2 086 801.00 | 6 393 593.00 | 8 480 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 000.00 | | | 2 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906.00 | | | 478 906.00 |
DH Report à nouveau | -619 864.00 | | | -619 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 604.00 | | | -148 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 437.00 | | | 2 366 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 316.00 | | | 500 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961 838.00 | | | 961 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 292.00 | | | 1 838 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 434.00 | | | 686 434.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 156.00 | | | 4 027 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 593.00 | | | 6 393 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 318.00 | | | 3 065 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 622 834.00 | 105 904.00 | 11 728 739.00 | 11 622 834.00 |
FG Production vendue services | 266 034.00 | 258 118.00 | 524 152.00 | 266 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 888 868.00 | 364 022.00 | 12 252 891.00 | 11 888 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 642 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 161 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 787 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | | | -6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 680 066.00 | | | 13 680 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 828 670.00 | | | 13 828 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 604.00 | | | -148 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 634.00 | | 52 448.00 | 3 277 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 005.00 | 3 304 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 975.00 | 3 196 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 099.00 | | 4 132.00 | 103 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174 155.00 | | 48 317.00 | 3 174 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 290.00 | 238 919.00 | 17 395.00 | 1 469 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 396.00 | 11 390.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 894.00 | 227 529.00 | 17 395.00 | 1 438 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 493.00 | 160 131.00 | 148 493.00 | 148 493.00 |
6T Sur comptes clients | 233 346.00 | 95 555.00 | 93 045.00 | 233 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 839.00 | 255 687.00 | 241 538.00 | 381 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 839.00 | 255 687.00 | 241 538.00 | 381 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 687.00 | 241 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 292.00 | 1 838 292.00 | | 1 838 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 189.00 | 279 189.00 | | 279 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 864.00 | 200 864.00 | | 200 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 035.00 | | | 2 553 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 028.00 | | | 282 028.00 |
VB T. V. A. | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VC Groupe et associés | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VI Groupe et associés | 499 477.00 | 499 477.00 | | 499 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 190.00 | 3 118 841.00 | 350.00 | 3 119 190.00 |
VW T.V.A. | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 318.00 | 3 065 318.00 | | 3 065 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |