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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 868.00 | 54 044.00 | 57 824.00 | 111 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 471.00 | 136 855.00 | 92 616.00 | 229 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 032.00 | 1 626 691.00 | 1 439 341.00 | 3 066 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 720.00 | 1 817 590.00 | 1 590 131.00 | 3 407 720.00 |
BT Marchandises | 1 987 633.00 | 156 335.00 | 1 831 298.00 | 1 987 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 564.00 | 162 344.00 | 1 932 220.00 | 2 094 564.00 |
BZ Autres créances | 339 147.00 | | 339 147.00 | 339 147.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 917.00 | 318 679.00 | 4 125 238.00 | 4 443 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 638.00 | 2 136 269.00 | 5 715 369.00 | 7 851 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 000.00 | | | 2 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 906.00 | | | 478 906.00 |
DH Report à nouveau | -768 468.00 | | | -768 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 352.00 | | | -362 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 085.00 | | | 2 004 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 967.00 | | | 366 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 039.00 | | | 951 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 734.00 | | | 1 653 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 041.00 | | | 624 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 284.00 | | | 3 711 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 369.00 | | | 5 715 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 284.00 | | | 3 711 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 720 652.00 | 82 477.00 | 12 803 129.00 | 12 720 652.00 |
FG Production vendue services | 238 502.00 | 258 934.00 | 497 436.00 | 238 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 959 154.00 | 341 411.00 | 13 300 565.00 | 12 959 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 424 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 005 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 770.00 | |
GE Autres charges | | | 102 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488 729.00 | | | 14 488 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851 081.00 | | | 14 851 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 352.00 | | | -362 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 077.00 | | 223 525.00 | 3 304 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 882.00 | 3 407 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 882.00 | 3 295 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 230.00 | | 4 638.00 | 107 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 497.00 | | 218 887.00 | 3 196 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 814.00 | 237 984.00 | 111 209.00 | 1 690 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 786.00 | 12 257.00 | | 41 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 027.00 | 225 727.00 | 111 209.00 | 1 649 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 131.00 | 156 335.00 | 160 131.00 | 160 131.00 |
6T Sur comptes clients | 235 857.00 | 38 434.00 | 111 947.00 | 235 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 988.00 | 194 770.00 | 272 079.00 | 395 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 988.00 | 194 770.00 | 272 079.00 | 395 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 770.00 | 272 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 734.00 | 1 653 734.00 | | 1 653 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 677.00 | 273 677.00 | | 273 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 776.00 | 203 776.00 | | 203 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 168.00 | 1 901 168.00 | | 1 901 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 396.00 | 193 396.00 | | 193 396.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VC Groupe et associés | 267 478.00 | 267 478.00 | | 267 478.00 |
VI Groupe et associés | 366 128.00 | 366 128.00 | | 366 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 952.00 | 2 455 602.00 | 350.00 | 2 455 952.00 |
VW T.V.A. | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 245.00 | 2 760 245.00 | | 2 760 245.00 |