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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 231.00 | 47 706.00 | 7 524.00 | 55 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 8 642.00 | 10 157.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 731.00 | 49 135.00 | 123 595.00 | 172 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 007.00 | 105 485.00 | 244 522.00 | 350 007.00 |
BP En cours de production de services | 301 437.00 | | 301 437.00 | 301 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 770.00 | 53 745.00 | 544 024.00 | 597 770.00 |
BZ Autres créances | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
CF Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 697.00 | 53 745.00 | 1 074 952.00 | 1 128 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 705.00 | 159 231.00 | 1 319 474.00 | 1 478 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DH Report à nouveau | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 740.00 | | | -587 740.00 |
DL TOTAL (I) | -467 427.00 | | | -467 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 185.00 | | | 674 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 738.00 | | | 322 738.00 |
EA Autres dettes | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 901.00 | | | 1 746 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 474.00 | | | 1 319 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 252.00 | | | 1 736 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 717.00 | | | 229 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 572.00 | 65 116.00 | 3 000.00 | 45 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 181.00 | 47 372.00 | 3 000.00 | 14 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 392.00 | 17 744.00 | | 31 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 185.00 | 674 185.00 | | 674 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 963.00 | 10 314.00 | 10 649.00 | 20 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 216.00 | 820 971.00 | 103 245.00 | 924 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 902.00 | 1 736 253.00 | 10 649.00 | 1 746 902.00 |