| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 010.00 | 104 027.00 | 110 983.00 | 215 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 686.00 | 181 392.00 | 155 294.00 | 336 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 491.00 | 100 912.00 | 2 613 579.00 | 2 714 491.00 |
BZ Autres créances | 388 511.00 | | 388 511.00 | 388 511.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 201.00 | 100 912.00 | 3 011 289.00 | 3 112 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 887.00 | 282 304.00 | 3 166 583.00 | 3 448 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 093.00 | | | 155 093.00 |
DL TOTAL (I) | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 655.00 | | | 763 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 238.00 | | | 886 238.00 |
EA Autres dettes | 1 153 369.00 | | | 1 153 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 985.00 | | | 2 888 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 583.00 | | | 3 166 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 985.00 | | | 2 888 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 668.00 | | 3 423 668.00 | 3 423 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 668.00 | | 3 423 668.00 | 3 423 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 166.00 | |
GE Autres charges | | | 65 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 756.00 | | | 367 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 496.00 | | | 494 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 192.00 | | | -441 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 879.00 | | | 3 497 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 785.00 | | | 3 342 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 093.00 | | | 155 093.00 |