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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 587.00 | 130 477.00 | 114 110.00 | 244 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 133.00 | 207 842.00 | 229 291.00 | 437 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 570.00 | 64 966.00 | 1 002 604.00 | 1 067 570.00 |
BZ Autres créances | 352 758.00 | | 352 758.00 | 352 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 883.00 | 64 966.00 | 1 458 917.00 | 1 523 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 016.00 | 272 808.00 | 1 688 208.00 | 1 961 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 853.00 | 27 504.00 | | 214 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 594.00 | 155 093.00 | | -220 594.00 |
DL TOTAL (I) | 49 259.00 | 237 598.00 | | 49 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 712.00 | 7 940.00 | | 21 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | 77 782.00 | | 67 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 993.00 | 763 655.00 | | 485 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 513.00 | 886 238.00 | | 895 513.00 |
EA Autres dettes | 128 595.00 | 1 153 369.00 | | 128 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 949.00 | 2 888 985.00 | | 1 598 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 208.00 | 3 166 583.00 | | 1 688 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 686.00 | | 100 447.00 | 336 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 010.00 | | 29 577.00 | 215 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 311.00 | | 70 870.00 | 44 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 392.00 | 26 450.00 | | 181 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 027.00 | 26 450.00 | | 104 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 912.00 | | | 100 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 912.00 | | | 140 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 993.00 | 485 993.00 | | 485 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 917.00 | 465 917.00 | | 465 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 595.00 | 128 595.00 | | 128 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
UX Autres créances clients | 928 105.00 | 928 105.00 | | 928 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |
VB T. V. A. | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 170.00 | 265 170.00 | | 265 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 099.00 | 1 420 918.00 | 115 181.00 | 1 536 099.00 |
VW T.V.A. | 183 265.00 | 183 265.00 | | 183 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 949.00 | 1 555 614.00 | 43 335.00 | 1 598 949.00 |