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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 778.00 | 158 622.00 | 87 156.00 | 245 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 311.00 | 235 987.00 | 203 324.00 | 439 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 811.00 | 23 199.00 | 2 127 612.00 | 2 150 811.00 |
BZ Autres créances | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 113 116.00 | | 113 116.00 | 113 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 774.00 | 23 199.00 | 2 440 575.00 | 2 463 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 085.00 | 259 186.00 | 2 643 899.00 | 2 903 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 214 853.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 741.00 | | | -5 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 735.00 | -220 594.00 | | 179 735.00 |
DL TOTAL (I) | 228 994.00 | 49 259.00 | | 228 994.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | 21 712.00 | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 650.00 | 67 135.00 | | 36 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 588.00 | 485 993.00 | | 562 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 212.00 | 895 513.00 | | 791 212.00 |
EA Autres dettes | 1 016 515.00 | 128 595.00 | | 1 016 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 905.00 | 1 598 949.00 | | 2 414 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 899.00 | 1 688 209.00 | | 2 643 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 133.00 | | 2 177.00 | 437 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 587.00 | | 1 191.00 | 244 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 181.00 | | 986.00 | 115 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 842.00 | 28 144.00 | | 207 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 477.00 | 28 144.00 | | 130 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 912.00 | 23 199.00 | 100 912.00 | 100 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 912.00 | 23 199.00 | 100 912.00 | 100 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 912.00 | 23 199.00 | 140 912.00 | 140 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 199.00 | 100 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 974.00 | 563 974.00 | | 563 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 506.00 | 379 506.00 | | 379 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 315.00 | 1 027 315.00 | | 1 027 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 246.00 | 2 096 246.00 | | 2 096 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 649.00 | 152 649.00 | | 152 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 642.00 | 204 642.00 | | 204 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 967.00 | 2 362 799.00 | 116 167.00 | 2 478 967.00 |
VW T.V.A. | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 091.00 | 2 390 441.00 | 36 650.00 | 2 427 091.00 |