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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 906.00 | 48 980.00 | 926.00 | 49 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 024.00 | 119 710.00 | 37 314.00 | 157 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 758.00 | 187 491.00 | 84 268.00 | 271 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 115.00 | 125 280.00 | 683 834.00 | 809 115.00 |
BZ Autres créances | 243 780.00 | | 243 780.00 | 243 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 383.00 | 125 280.00 | 933 103.00 | 1 058 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 141.00 | 312 771.00 | 1 017 370.00 | 1 330 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 994.00 | | | 173 994.00 |
DH Report à nouveau | | -5 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 170.00 | 179 735.00 | | -1 339 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 176.00 | 228 994.00 | | -1 110 176.00 |
DP Provisions pour risques | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 709.00 | 36 650.00 | | 955 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 791.00 | 476 894.00 | | 374 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 213.00 | 791 212.00 | | 265 213.00 |
EA Autres dettes | 524 522.00 | 1 027 315.00 | | 524 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 235.00 | 2 340 011.00 | | 2 120 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 370.00 | 2 569 005.00 | | 1 017 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 708.00 | 2 340 011.00 | | 1 572 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 955 709.00 | | | 955 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 987.00 | 42 357.00 | 90 853.00 | 235 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 365.00 | 3 050.00 | 12 635.00 | 77 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 622.00 | 39 307.00 | 78 218.00 | 158 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947 414.00 | 34 693.00 | 249 788.00 | 947 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 791.00 | 374 791.00 | | 374 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 817.00 | | | 532 817.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 115.00 | 809 115.00 | | 809 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -939 474.00 | | | -939 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 780.00 | 243 780.00 | | 243 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 923.00 | 1 052 895.00 | 46 028.00 | 1 098 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 235.00 | 674 697.00 | | 2 120 235.00 |