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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 565.00 | 56 898.00 | 1 667.00 | 58 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 18 043.00 | 757.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 678.00 | 78 175.00 | 136 503.00 | 214 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 152.00 | | 142 152.00 | 142 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 195.00 | 153 116.00 | 281 079.00 | 434 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 607.00 | 53 746.00 | 1 696 862.00 | 1 750 607.00 |
BZ Autres créances | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
CF Disponibilités | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 558.00 | 53 746.00 | 2 026 812.00 | 2 080 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 753.00 | 206 862.00 | 2 307 891.00 | 2 514 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DH Report à nouveau | -520 652.00 | | | -520 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 932.00 | | | 549 932.00 |
DL TOTAL (I) | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 049.00 | | | 166 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 383.00 | | | 1 026 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 699.00 | | | 648 699.00 |
EA Autres dettes | 331 090.00 | | | 331 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 387.00 | | | 2 185 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 891.00 | | | 2 307 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 471.00 | | | 2 575 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 839 586.00 | -155.00 | 3 839 431.00 | 3 839 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 586.00 | -155.00 | 3 839 431.00 | 3 839 586.00 |
FM Production stockée | | | -301 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 631.00 | |
GE Autres charges | | | 124 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 242.00 | | | 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 321.00 | | | 123 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 749.00 | | | 3 656 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 817.00 | | | 3 106 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 932.00 | | | 549 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 006.00 | | 96 812.00 | 350 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 702.00 | 142 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 922.00 | 2 702.00 | 434 195.00 | 9 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | | 214 678.00 | 9 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 031.00 | | 3 334.00 | 74 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 730.00 | | 51 869.00 | 172 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 245.00 | | 41 609.00 | 103 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 484.00 | 47 632.00 | | 105 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 349.00 | 18 592.00 | | 56 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 135.00 | 29 040.00 | | 49 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 799.00 | 138 799.00 | | 138 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 383.00 | 1 026 383.00 | | 1 026 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 090.00 | 331 090.00 | | 331 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 168.00 | | | 1 626 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
VB T. V. A. | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649.00 | 8 193.00 | 2 456.00 | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 641.00 | 128 641.00 | | 128 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 963.00 | 2 042 811.00 | 142 152.00 | 2 184 963.00 |
VW T.V.A. | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 387.00 | 2 155 681.00 | 29 706.00 | 2 185 387.00 |