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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 440.00 | 1 328.00 | 256 112.00 | 257 440.00 |
AH Fonds commercial | 326 054.00 | | 326 054.00 | 326 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 479.00 | 13 386.00 | 32 093.00 | 45 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 473.00 | 14 714.00 | 620 759.00 | 635 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
BZ Autres créances | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 357.00 | | 259 357.00 | 259 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 830.00 | 14 714.00 | 880 117.00 | 894 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 4 542.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 131 894.00 | 86 294.00 | | 131 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 066.00 | 48 000.00 | | 22 066.00 |
DL TOTAL (I) | 370 902.00 | 348 836.00 | | 370 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 751.00 | 472 876.00 | | 417 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 591.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 19 051.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | 86 678.00 | | 57 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 14 584.00 | 7 817.00 | | 14 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 215.00 | 587 707.00 | | 509 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 117.00 | 936 543.00 | | 880 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 024.00 | 169 988.00 | | 149 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 133.00 | | 2 340.00 | 633 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 494.00 | | | 583 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 139.00 | | 2 340.00 | 43 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 6 559.00 | | 8 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 6 559.00 | | 6 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 751.00 | 57 560.00 | 236 326.00 | 417 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 215.00 | 149 024.00 | 236 326.00 | 509 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 925.00 | 33 112.00 | | 34 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 528.00 | 21 689.00 | | 15 528.00 |
ST Autres comptes | 128 029.00 | 135 181.00 | | 128 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 186.00 | 86 201.00 | | 91 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 914.00 | 4 320.00 | | 4 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 699.00 | 3 987.00 | | 3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 624.00 | 37 099.00 | | 38 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 657.00 | 247 391.00 | | 239 657.00 |