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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 440.00 | 1 328.00 | 256 112.00 | 257 440.00 |
AH Fonds commercial | 326 054.00 | | 326 054.00 | 326 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 789.00 | 33 416.00 | 22 373.00 | 55 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 105.00 | 34 743.00 | 1 247 362.00 | 1 282 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 158 523.00 | | 158 523.00 | 158 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 835.00 | | 293 835.00 | 293 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 940.00 | 34 743.00 | 1 541 197.00 | 1 575 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 636 322.00 | | 636 322.00 | 636 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 700 282.00 | 604 274.00 | | 700 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 468.00 | 96 008.00 | | 129 468.00 |
DK Provisions réglementées | 10 704.00 | 6 843.00 | | 10 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 454.00 | 938 125.00 | | 1 071 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 262.00 | 389 228.00 | | 300 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 202.00 | 106 399.00 | | 65 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 15 287.00 | | 22 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 298.00 | 60 194.00 | | 81 298.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 18 199.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 743.00 | 589 307.00 | | 469 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 197.00 | 1 527 431.00 | | 1 541 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 365.00 | 289 020.00 | | 255 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 505.00 | | 930 505.00 | 930 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 505.00 | | 930 505.00 | 930 505.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 105 241.00 | 96 720.00 | | 105 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | 166.00 | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 166.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -548.00 | 861.00 | | -548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 313.00 | 4 722.00 | | 3 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -4 556.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 663.00 | 35 963.00 | | 34 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 105.00 | 927 775.00 | | 976 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 637.00 | 831 768.00 | | 846 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 468.00 | 96 008.00 | | 129 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 105.00 | | | 1 282 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 494.00 | | | 583 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 822.00 | | | 642 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 566.00 | 5 177.00 | | 29 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 239.00 | 5 177.00 | | 28 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 843.00 | 3 861.00 | | 6 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843.00 | 3 861.00 | | 6 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 262.00 | 85 884.00 | 214 378.00 | 300 262.00 |
VI Groupe et associés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 743.00 | 255 365.00 | 214 378.00 | 469 743.00 |