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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 440.00 | 1 328.00 | 256 112.00 | 257 440.00 |
AH Fonds commercial | 326 054.00 | | 326 054.00 | 326 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 789.00 | 28 239.00 | 27 550.00 | 55 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 105.00 | 29 566.00 | 1 252 539.00 | 1 282 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 893.00 | | 274 893.00 | 274 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 997.00 | 29 566.00 | 1 527 431.00 | 1 556 997.00 |
CU Autres participations | 636 322.00 | | 636 322.00 | 636 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 12 794.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 604 274.00 | 243 090.00 | | 604 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 008.00 | 369 390.00 | | 96 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6 843.00 | 2 982.00 | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 938 125.00 | 838 256.00 | | 938 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 228.00 | 476 972.00 | | 389 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 399.00 | 118 111.00 | | 106 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | 24 118.00 | | 15 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 194.00 | 44 652.00 | | 60 194.00 |
EA Autres dettes | 18 199.00 | 75 417.00 | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 307.00 | 739 270.00 | | 589 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 431.00 | 1 577 526.00 | | 1 527 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 020.00 | 350 415.00 | | 289 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 125.00 | | 927 125.00 | 927 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 125.00 | | 927 125.00 | 927 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 720.00 | 92 692.00 | | 96 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 1 660.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 1 660.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 574.00 | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861.00 | 2 982.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 3 556.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | -1 896.00 | | -4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 963.00 | 12 630.00 | | 35 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 775.00 | 1 191 173.00 | | 927 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 768.00 | 821 783.00 | | 831 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 008.00 | 369 390.00 | | 96 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 335.00 | | 13 307.00 | 1 275 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 537.00 | | 1 282 105.00 | 6 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | | 55 789.00 | 6 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 494.00 | | | 583 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | 13 307.00 | 49 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 822.00 | | | 642 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802.00 | 4 764.00 | | 24 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 475.00 | 4 764.00 | | 23 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 982.00 | 3 861.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 3 861.00 | | 2 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 228.00 | 88 941.00 | 297 788.00 | 389 228.00 |
VI Groupe et associés | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 529.00 | 132 029.00 | 6 500.00 | 138 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 307.00 | 289 020.00 | 297 788.00 | 589 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 446.00 | 39 751.00 | | 41 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 031.00 | 19 915.00 | | 20 031.00 |
ST Autres comptes | 87 201.00 | 110 001.00 | | 87 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 127.00 | 89 495.00 | | 96 127.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | 3 840.00 | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 062.00 | 43 591.00 | | 45 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 679.00 | 223 731.00 | | 207 679.00 |