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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 440.00 | 1 328.00 | 256 112.00 | 257 440.00 |
AH Fonds commercial | 326 054.00 | | 326 054.00 | 326 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 23 475.00 | 22 984.00 | 46 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 335.00 | 24 802.00 | 1 250 533.00 | 1 275 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 993.00 | | 326 993.00 | 326 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 328.00 | 24 802.00 | 1 577 526.00 | 1 602 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 636 322.00 | | 636 322.00 | 636 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 794.00 | 8 045.00 | | 12 794.00 |
DG Autres réserves | 243 090.00 | 152 857.00 | | 243 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 390.00 | 94 982.00 | | 369 390.00 |
DK Provisions réglementées | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 838 256.00 | 465 884.00 | | 838 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 972.00 | 360 611.00 | | 476 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 111.00 | 2 168.00 | | 118 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 1 225 223.00 | | 24 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 652.00 | 71 213.00 | | 44 652.00 |
EA Autres dettes | 75 417.00 | 12 061.00 | | 75 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 270.00 | 1 671 276.00 | | 739 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 526.00 | 2 137 160.00 | | 1 577 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 415.00 | 1 369 660.00 | | 350 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 473.00 | | 639 862.00 | 635 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 494.00 | | | 583 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | | 3 540.00 | 45 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 636 322.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 5 190.00 | | 19 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 5 190.00 | | 18 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 982.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 972.00 | 88 117.00 | 351 538.00 | 476 972.00 |
VI Groupe et associés | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 270.00 | 350 415.00 | 351 538.00 | 739 270.00 |