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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 440.00 | 1 328.00 | 256 112.00 | 257 440.00 |
AH Fonds commercial | 326 054.00 | | 326 054.00 | 326 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 522.00 | 38 740.00 | 26 782.00 | 65 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 838.00 | 40 067.00 | 1 251 771.00 | 1 291 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BZ Autres créances | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CF Disponibilités | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 503.00 | | 311 503.00 | 311 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 341.00 | 40 067.00 | 1 563 274.00 | 1 603 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 636 322.00 | | 636 322.00 | 636 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 829 750.00 | 700 282.00 | | 829 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 815.00 | 129 468.00 | | 119 815.00 |
DK Provisions réglementées | 14 565.00 | 10 704.00 | | 14 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 130.00 | 1 071 454.00 | | 1 195 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 612.00 | 300 262.00 | | 214 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | 65 202.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 22 178.00 | | 14 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 522.00 | 81 298.00 | | 119 522.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 802.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 143.00 | 469 743.00 | | 368 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 274.00 | 1 541 197.00 | | 1 563 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 409.00 | 255 365.00 | | 241 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 996.00 | | 976 996.00 | 976 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 996.00 | | 976 996.00 | 976 996.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 055.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 055.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | -548.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 3 313.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | -1 258.00 | | -4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 230.00 | 34 663.00 | | 43 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 449.00 | 976 105.00 | | 1 046 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 634.00 | 846 637.00 | | 926 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 815.00 | 129 468.00 | | 119 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 105.00 | | 9 733.00 | 1 282 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 494.00 | | | 583 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | | 9 733.00 | 55 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 822.00 | | | 642 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 743.00 | 5 324.00 | | 34 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | 5 324.00 | | 33 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 704.00 | 3 861.00 | | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 3 861.00 | | 10 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 612.00 | 87 878.00 | 126 734.00 | 214 612.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 116.00 | 130 116.00 | | 130 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 143.00 | 241 409.00 | 126 734.00 | 368 143.00 |