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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 440.00 | 1 328.00 | 256 112.00 | 257 440.00 |
AH Fonds commercial | 326 054.00 | | 326 054.00 | 326 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 479.00 | 18 284.00 | 27 194.00 | 45 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 473.00 | 19 612.00 | 615 861.00 | 635 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
BZ Autres créances | 1 147 039.00 | | 1 147 039.00 | 1 147 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 299.00 | | 1 521 299.00 | 1 521 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 772.00 | 19 612.00 | 2 137 160.00 | 2 156 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 6 942.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 152 857.00 | 131 894.00 | | 152 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 982.00 | 22 066.00 | | 94 982.00 |
DL TOTAL (I) | 465 884.00 | 370 902.00 | | 465 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 611.00 | 417 751.00 | | 360 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 1 522.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 223.00 | 18 289.00 | | 1 225 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 213.00 | 57 070.00 | | 71 213.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | 14 584.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 276.00 | 509 215.00 | | 1 671 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 160.00 | 880 117.00 | | 2 137 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 660.00 | 149 024.00 | | 1 369 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 720.00 | | 921 720.00 | 921 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 720.00 | | 921 720.00 | 921 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | 2 285.00 | | 1 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 601.00 | 85 457.00 | | 98 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 374.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 374.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 109 004.00 | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 109 004.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -108 630.00 | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 066.00 | 3 155.00 | | 34 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 787.00 | 934 710.00 | | 927 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 805.00 | 912 643.00 | | 832 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 982.00 | 22 066.00 | | 94 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 473.00 | | | 635 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 494.00 | | | 583 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 4 898.00 | | 14 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | 4 898.00 | | 13 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 223.00 | 1 225 223.00 | | 1 225 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 461.00 | 58 845.00 | 236 466.00 | 360 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 110.00 | | | 1 141 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 553.00 | 1 307 553.00 | | 1 307 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 276.00 | 1 369 660.00 | 236 466.00 | 1 671 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 500.00 | 34 925.00 | | 32 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 959.00 | 15 528.00 | | 23 959.00 |
ST Autres comptes | 132 076.00 | 128 029.00 | | 132 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 916.00 | 91 186.00 | | 99 916.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 914.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | 3 699.00 | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 040.00 | 38 624.00 | | 36 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 271.00 | 239 657.00 | | 260 271.00 |