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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 391.00 | 19 534.00 | 9 858.00 | 29 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 437.00 | 28 980.00 | 29 457.00 | 58 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 875.00 | 48 514.00 | 216 361.00 | 264 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 218 192.00 | | 218 192.00 | 218 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 143.00 | | 338 143.00 | 338 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 791.00 | 48 514.00 | 558 277.00 | 606 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 304.00 | 733.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 674.00 | 813 119.00 | | 719 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 764.00 | 365 184.00 | | 302 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 489.00 | -12 772.00 | | -8 489.00 |
242 Autres charges externes. | 97 628.00 | 85 566.00 | | 97 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | 9 332.00 | | 2 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 695.00 | 136 101.00 | | 151 695.00 |
252 Charges sociales | 15 194.00 | 16 237.00 | | 15 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 627.00 | 23 887.00 | | 24 627.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 915.00 | 189 682.00 | | 133 915.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 040.00 | 4 007.00 | | 3 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | 53 443.00 | | 35 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 489.00 | 132 097.00 | | 95 489.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 097.00 | | | 131 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 489.00 | 132 097.00 | | 95 489.00 |
DL TOTAL (I) | 237 586.00 | 142 097.00 | | 237 586.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 339.00 | 192 657.00 | | 162 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 640.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 628.00 | 38 836.00 | | 66 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 691.00 | 367 527.00 | | 320 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 277.00 | 509 624.00 | | 558 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 887.00 | 24 627.00 | | 23 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 171.00 | 188 670.00 | 128 725.00 | 320 171.00 |