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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 461.00 | 23 917.00 | 6 543.00 | 30 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 779.00 | 39 790.00 | 13 989.00 | 53 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 286.00 | 63 708.00 | 197 578.00 | 261 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 246 888.00 | | 246 888.00 | 246 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 263.00 | | 435 263.00 | 435 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 548.00 | 63 708.00 | 632 841.00 | 696 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 586.00 | 131 097.00 | | 226 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 422.00 | 95 489.00 | | 112 422.00 |
DL TOTAL (I) | 350 008.00 | 237 586.00 | | 350 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 501.00 | 162 339.00 | | 131 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 335.00 | 51 398.00 | | 62 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 66 628.00 | | 43 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 101.00 | 39 806.00 | | 45 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 833.00 | 320 691.00 | | 282 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 841.00 | 558 277.00 | | 632 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 514.00 | 19 099.00 | 3 905.00 | 48 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | 19 099.00 | 3 905.00 | 48 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 501.00 | 31 366.00 | 100 135.00 | 131 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 833.00 | 182 698.00 | 100 135.00 | 282 833.00 |