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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 261.00 | 38 653.00 | 2 607.00 | 41 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 788.00 | 59 422.00 | 16 366.00 | 75 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 094.00 | 98 075.00 | 196 019.00 | 294 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 933.00 | | 104 933.00 | 104 933.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 615 610.00 | | 615 610.00 | 615 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 817.00 | | 740 817.00 | 740 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 911.00 | 98 075.00 | 936 836.00 | 1 034 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 919.00 | 583 925.00 | | 630 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 460.00 | 50 239.00 | | 115 460.00 |
DL TOTAL (I) | 757 379.00 | 645 164.00 | | 757 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776.00 | 35 782.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 855.00 | 55 338.00 | | 54 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 29 586.00 | | 59 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 31 087.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 2 187.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 457.00 | 153 979.00 | | 179 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 836.00 | 799 142.00 | | 936 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 700.00 | 8 375.00 | | 89 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 700.00 | 8 375.00 | | 89 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 585.00 | 111 437.00 | 7 148.00 | 118 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 585.00 | 111 437.00 | 7 148.00 | 118 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 457.00 | 179 456.00 | | 179 457.00 |