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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 601.00 | 32 709.00 | 7 892.00 | 40 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 179.00 | 51 415.00 | 3 764.00 | 55 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 826.00 | 84 125.00 | 188 701.00 | 272 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 769.00 | | 585 769.00 | 585 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 595.00 | 84 125.00 | 774 470.00 | 858 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 058.00 | 339 008.00 | | 440 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 213.00 | 105 397.00 | | 147 213.00 |
DL TOTAL (I) | 598 271.00 | 455 405.00 | | 598 271.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 232.00 | 100 135.00 | | 68 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 1 887.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 40 911.00 | | 29 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | 43 825.00 | | 25 882.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 1 250.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 199.00 | 239 663.00 | | 176 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 470.00 | 695 068.00 | | 774 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 756.00 | 4 769.00 | 1 400.00 | 80 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 756.00 | 4 769.00 | 1 400.00 | 80 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 232.00 | 32 450.00 | 35 782.00 | 68 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 178.00 | 140 396.00 | 35 782.00 | 176 178.00 |