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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 787.00 | 41 037.00 | 1 750.00 | 42 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 788.00 | 64 529.00 | 11 259.00 | 75 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 621.00 | 105 566.00 | 190 055.00 | 295 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 763 984.00 | | 763 984.00 | 763 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 804.00 | | 886 804.00 | 886 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 425.00 | 105 566.00 | 1 076 859.00 | 1 182 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 086.00 | 630 919.00 | | 743 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 853.00 | 115 460.00 | | 164 853.00 |
DL TOTAL (I) | 918 939.00 | 757 379.00 | | 918 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 703.00 | 54 855.00 | | 58 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | 59 691.00 | | 50 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 314.00 | 61 004.00 | | 48 314.00 |
EA Autres dettes | | 1 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 919.00 | 179 457.00 | | 157 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 859.00 | 936 836.00 | | 1 076 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 075.00 | 7 491.00 | | 98 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 075.00 | 7 491.00 | | 98 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 077.00 | 115 851.00 | 226.00 | 116 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 077.00 | 115 851.00 | 226.00 | 116 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |