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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 401.00 | 29 959.00 | 11 442.00 | 41 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 779.00 | 50 797.00 | 2 982.00 | 53 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 226.00 | 80 756.00 | 191 470.00 | 272 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 597.00 | | 503 597.00 | 503 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 824.00 | 80 756.00 | 695 068.00 | 775 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 008.00 | 226 586.00 | | 339 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 397.00 | 112 422.00 | | 105 397.00 |
DL TOTAL (I) | 455 405.00 | 350 008.00 | | 455 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 135.00 | 131 501.00 | | 100 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 655.00 | 62 335.00 | | 51 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 43 896.00 | | 40 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 825.00 | 45 101.00 | | 43 825.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 663.00 | 282 833.00 | | 239 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 068.00 | 632 841.00 | | 695 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 708.00 | 18 793.00 | 1 746.00 | 63 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 708.00 | 18 793.00 | 1 746.00 | 63 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 135.00 | 31 903.00 | 68 232.00 | 100 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 776.00 | 169 543.00 | 68 232.00 | 237 776.00 |