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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 127 889.00 | | 11 127 889.00 | 11 127 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 022 071.00 | | 64 022 071.00 | 64 022 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 415 431.00 | | 10 415 431.00 | 10 415 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387 320.00 | | 1 387 320.00 | 1 387 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822 535.00 | | 11 822 535.00 | 11 822 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 844 606.00 | | 75 844 606.00 | 75 844 606.00 |
CU Autres participations | 33 048 946.00 | | 33 048 946.00 | 33 048 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 021 900.00 | 75 021 900.00 | | 75 021 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 554 132.00 | -1 051 079.00 | | -2 554 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 029.00 | -1 503 053.00 | | 1 630 029.00 |
DK Provisions réglementées | 121 216.00 | 15 923.00 | | 121 216.00 |
DL TOTAL (I) | 74 219 013.00 | 72 483 691.00 | | 74 219 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 580.00 | 1 721 407.00 | | 1 433 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 166.00 | 16 569.00 | | 113 166.00 |
EA Autres dettes | 78 847.00 | 114 147.00 | | 78 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 593.00 | 1 852 123.00 | | 1 625 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 844 606.00 | 74 335 814.00 | | 75 844 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 593.00 | 1 852 123.00 | | 1 625 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 355 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 809 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 293.00 | 15 923.00 | | 105 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 293.00 | 15 923.00 | | 105 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 293.00 | -15 923.00 | | -105 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 166.00 | | | 113 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 112.00 | | | 3 270 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 063.00 | 1 503 053.00 | | 1 640 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 029.00 | -1 503 053.00 | | 1 630 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 332 933.00 | | | 20 332 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 022 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 022 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332 933.00 | | | 20 332 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 923.00 | 105 293.00 | | 15 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | 105 293.00 | | 15 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 580.00 | 1 433 580.00 | | 1 433 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 320.00 | | | 1 387 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 232 556.00 | 1 387 320.00 | 19 845 236.00 | 21 232 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 593.00 | 1 625 593.00 | | 1 625 593.00 |