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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 566 666.00 | | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 018 807.00 | | 50 018 807.00 | 50 018 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 046 389.00 | | 142 046 389.00 | 142 046 389.00 |
BZ Autres créances | 1 714 933.00 | | 1 714 933.00 | 1 714 933.00 |
CF Disponibilités | 25 589 217.00 | | 25 589 217.00 | 25 589 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 708 270.00 | | 28 708 270.00 | 28 708 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 754 659.00 | | 170 754 659.00 | 170 754 659.00 |
CU Autres participations | 89 460 915.00 | | 89 460 915.00 | 89 460 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 828 400.00 | 161 828 400.00 | | 161 828 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 074.00 | | | 211 074.00 |
DH Report à nouveau | 4 010 406.00 | -257 536.00 | | 4 010 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 672.00 | 4 479 016.00 | | 2 218 672.00 |
DK Provisions réglementées | 41 243.00 | 329 705.00 | | 41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 168 309 796.00 | 166 379 585.00 | | 168 309 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 79.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 923.00 | | | 889 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 720.00 | 1 424 471.00 | | 1 413 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 863.00 | 1 424 549.00 | | 2 444 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 754 659.00 | 167 804 134.00 | | 170 754 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 863.00 | 1 424 549.00 | | 2 444 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 79.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555 992.00 | 14 738 708.00 | | 4 555 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 134.00 | 52 628.00 | | 346 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902 126.00 | 14 791 336.00 | | 4 902 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 593.00 | 9 968 573.00 | | 471 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 673.00 | 157 114.00 | | 57 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 266.00 | 10 125 687.00 | | 529 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372 861.00 | 4 665 649.00 | | 4 372 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 923.00 | | | 889 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 534.00 | 15 952 937.00 | | 5 230 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 861.00 | 11 473 921.00 | | 3 011 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 672.00 | 4 479 016.00 | | 2 218 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 774 029.00 | | 54 597 588.00 | 157 774 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 325 229.00 | 142 046 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 325 229.00 | 142 046 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 774 029.00 | | 54 597 588.00 | 157 774 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 705.00 | 57 673.00 | 346 134.00 | 329 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 705.00 | 57 673.00 | 346 134.00 | 329 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 673.00 | 346 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 720.00 | 1 413 720.00 | | 1 413 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 923.00 | 889 923.00 | | 889 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 566 666.00 | | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 933.00 | 1 714 933.00 | | 1 714 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | | 1 404 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 719.00 | 3 119 053.00 | 2 566 666.00 | 5 685 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 863.00 | 2 444 863.00 | | 2 444 863.00 |