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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 603 838.00 | | 11 603 838.00 | 11 603 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 897 875.00 | | 118 897 875.00 | 118 897 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BZ Autres créances | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
CF Disponibilités | 11 478 957.00 | | 11 478 957.00 | 11 478 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 016 028.00 | | 13 016 028.00 | 13 016 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 913 903.00 | | 131 913 903.00 | 131 913 903.00 |
CU Autres participations | 87 448 801.00 | | 87 448 801.00 | 87 448 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 421 900.00 | 75 021 900.00 | | 130 421 900.00 |
DH Report à nouveau | -924 103.00 | -2 554 132.00 | | -924 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 567.00 | 1 630 029.00 | | 666 567.00 |
DK Provisions réglementées | 225 219.00 | 121 216.00 | | 225 219.00 |
DL TOTAL (I) | 130 389 583.00 | 74 219 013.00 | | 130 389 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 453.00 | 1 433 580.00 | | 1 446 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113 166.00 | | |
EA Autres dettes | 77 867.00 | 78 847.00 | | 77 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 320.00 | 1 625 593.00 | | 1 524 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 913 903.00 | 75 844 606.00 | | 131 913 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 320.00 | 1 625 593.00 | | 1 524 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 003.00 | 105 293.00 | | 104 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 003.00 | 105 293.00 | | 104 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 003.00 | -105 293.00 | | -104 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 685.00 | 3 270 112.00 | | 2 179 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 118.00 | 1 640 083.00 | | 1 513 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 567.00 | 1 630 029.00 | | 666 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 022 071.00 | | | 64 022 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 897 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 897 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 022 071.00 | | | 64 022 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 216.00 | 104 003.00 | | 121 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 216.00 | 104 003.00 | | 121 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 453.00 | 1 446 453.00 | | 1 446 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | | | 19 845 236.00 |
VP Divers | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | | | 1 404 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362 523.00 | 1 517 287.00 | 19 845 236.00 | 21 362 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 320.00 | 1 524 320.00 | | 1 524 320.00 |