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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 566 666.00 | | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 121 755.00 | | 50 121 755.00 | 50 121 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 347 509.00 | | 151 347 509.00 | 151 347 509.00 |
BZ Autres créances | 2 495 654.00 | 1 568 800.00 | 926 854.00 | 2 495 654.00 |
CF Disponibilités | 13 067 162.00 | | 13 067 162.00 | 13 067 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 966 936.00 | 1 568 800.00 | 15 398 136.00 | 16 966 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 314 446.00 | 1 568 800.00 | 166 745 646.00 | 168 314 446.00 |
CU Autres participations | 98 659 088.00 | | 98 659 088.00 | 98 659 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 828 400.00 | 161 828 400.00 | | 161 828 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 008.00 | 211 074.00 | | 322 008.00 |
DH Report à nouveau | 6 118 144.00 | 4 010 406.00 | | 6 118 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 029 586.00 | 2 218 672.00 | | -3 029 586.00 |
DK Provisions réglementées | 52 740.00 | 41 243.00 | | 52 740.00 |
DL TOTAL (I) | 165 291 707.00 | 168 309 796.00 | | 165 291 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 30 000.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 120.00 | 1 413 720.00 | | 1 404 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 819.00 | 111 220.00 | | 20 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 939.00 | 2 444 863.00 | | 1 453 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 745 646.00 | 170 754 659.00 | | 166 745 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 939.00 | 2 444 863.00 | | 1 453 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 002 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 018 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 555 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 346 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 902 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 497.00 | 57 673.00 | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | 529 266.00 | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 497.00 | 4 372 861.00 | | -11 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 889 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 996.00 | 5 230 534.00 | | 108 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 582.00 | 3 011 861.00 | | 3 138 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 029 586.00 | 2 218 672.00 | | -3 029 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 046 389.00 | 18 499 294.00 | | 142 046 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | | 1 404 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 566 666.00 | | 2 566 666.00 | 2 566 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 654.00 | 2 495 654.00 | | 2 495 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | | 1 404 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 440.00 | 3 899 774.00 | 2 566 666.00 | 6 466 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 939.00 | 1 453 939.00 | | 1 453 939.00 |