| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 727 710.00 | | 25 727 710.00 | 25 727 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 765 861.00 | | 76 765 861.00 | 76 765 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 479 931.00 | | 166 479 931.00 | 166 479 931.00 |
BZ Autres créances | 114 056 870.00 | 533 802.00 | 113 523 068.00 | 114 056 870.00 |
CF Disponibilités | 733 398.00 | | 733 398.00 | 733 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 790 267.00 | 533 802.00 | 114 256 465.00 | 114 790 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 270 198.00 | 533 802.00 | 280 736 396.00 | 281 270 198.00 |
CU Autres participations | 63 986 360.00 | | 63 986 360.00 | 63 986 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 828 400.00 | 161 828 400.00 | | 161 828 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 008.00 | 322 008.00 | | 322 008.00 |
DH Report à nouveau | 3 088 559.00 | 6 118 144.00 | | 3 088 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 849 417.00 | -3 029 586.00 | | 111 849 417.00 |
DK Provisions réglementées | 17 348.00 | 52 740.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 277 105 732.00 | 165 291 707.00 | | 277 105 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 29 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 1 404 120.00 | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605 097.00 | 20 819.00 | | 3 605 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 665.00 | 1 453 939.00 | | 3 630 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 736 396.00 | 166 745 646.00 | | 280 736 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 665.00 | 1 453 939.00 | | 3 630 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 29 000.00 | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 325 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 736 382.00 | | | 224 736 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 785 332.00 | | | 224 785 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 002 196.00 | | | 110 002 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 558.00 | 11 497.00 | | 13 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 015 754.00 | 11 497.00 | | 110 015 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 769 578.00 | -11 497.00 | | 114 769 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731 624.00 | | | 3 731 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 145 988.00 | 108 996.00 | | 227 145 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 296 571.00 | 3 138 582.00 | | 115 296 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 849 417.00 | -3 029 586.00 | | 111 849 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 347 509.00 | | 127 814 920.00 | 151 347 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 682 499.00 | 166 479 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 682 499.00 | 166 479 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 347 509.00 | | 127 814 920.00 | 151 347 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 740.00 | 13 558.00 | 48 950.00 | 52 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 740.00 | 13 558.00 | 48 950.00 | 52 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 558.00 | 48 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605 097.00 | 3 605 097.00 | | 3 605 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 727 710.00 | | 25 727 710.00 | 25 727 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 056 870.00 | 114 056 870.00 | | 114 056 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 784 580.00 | 114 056 870.00 | 25 727 710.00 | 139 784 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 665.00 | 3 630 665.00 | | 3 630 665.00 |