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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 471 593.00 | | 471 593.00 | 471 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 774 029.00 | | 157 774 029.00 | 157 774 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
CF Disponibilités | 8 512 818.00 | | 8 512 818.00 | 8 512 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 030 105.00 | | 10 030 105.00 | 10 030 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 804 134.00 | | 167 804 134.00 | 167 804 134.00 |
CU Autres participations | 137 457 201.00 | | 137 457 201.00 | 137 457 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 828 400.00 | 130 421 900.00 | | 161 828 400.00 |
DH Report à nouveau | -257 536.00 | -924 103.00 | | -257 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479 016.00 | 666 567.00 | | 4 479 016.00 |
DK Provisions réglementées | 329 705.00 | 225 219.00 | | 329 705.00 |
DL TOTAL (I) | 166 379 585.00 | 130 389 583.00 | | 166 379 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 471.00 | 1 446 453.00 | | 1 424 471.00 |
EA Autres dettes | | 77 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 549.00 | 1 524 320.00 | | 1 424 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 804 134.00 | 131 913 903.00 | | 167 804 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 549.00 | 1 524 320.00 | | 1 424 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 738 708.00 | | | 14 738 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 791 336.00 | | | 14 791 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 968 573.00 | | | 9 968 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 114.00 | 104 003.00 | | 157 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125 687.00 | 104 003.00 | | 10 125 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 665 649.00 | -104 003.00 | | 4 665 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 952 937.00 | 2 179 685.00 | | 15 952 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 921.00 | 1 513 118.00 | | 11 473 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479 016.00 | 666 567.00 | | 4 479 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 897 875.00 | | 50 008 400.00 | 118 897 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 132 245.00 | 157 774 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 132 245.00 | 157 774 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 897 875.00 | | 50 008 400.00 | 118 897 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 219.00 | 157 114.00 | 52 628.00 | 225 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 219.00 | 157 114.00 | 52 628.00 | 225 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 114.00 | 52 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 471.00 | 1 424 471.00 | | 1 424 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | | 1 404 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362 523.00 | 1 517 287.00 | 19 845 236.00 | 21 362 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 549.00 | 1 424 549.00 | | 1 424 549.00 |