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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 741 573.00 | 170 615.00 | 3 570 957.00 | 3 741 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 573.00 | 170 615.00 | 3 570 957.00 | 3 741 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 471.00 | 170 615.00 | 3 639 855.00 | 3 810 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 538.00 | | | -211 538.00 |
DL TOTAL (I) | -207 638.00 | | | -207 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809 079.00 | | | 3 809 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 494.00 | | | 3 847 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 855.00 | | | 3 639 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 474.00 | | | 209 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 711.00 | | 332 711.00 | 332 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 711.00 | | 332 711.00 | 332 711.00 |
FQ Autres produits | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 615.00 | |
GE Autres charges | | | 28 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 774.00 | | | 341 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 312.00 | | | 553 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 538.00 | | | -211 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 741 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809 079.00 | 171 059.00 | 715 308.00 | 3 809 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 494.00 | 209 474.00 | 715 308.00 | 3 847 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 033.00 | | | 208 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
ST Autres comptes | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 033.00 | | | 208 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 771.00 | | | 70 771.00 |