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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 741 573.00 | 320 278.00 | 3 421 294.00 | 3 741 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 573.00 | 320 278.00 | 3 421 294.00 | 3 741 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 033.00 | | 90 033.00 | 90 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 606.00 | 320 278.00 | 3 511 327.00 | 3 831 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -211 538.00 | | | -211 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 699.00 | -211 538.00 | | 46 699.00 |
DL TOTAL (I) | -160 938.00 | -207 638.00 | | -160 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634 278.00 | 3 809 079.00 | | 3 634 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 303.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 158.00 | 11 584.00 | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 265.00 | 3 847 494.00 | | 3 672 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 327.00 | 3 639 855.00 | | 3 511 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 825.00 | 209 474.00 | | 215 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 054.00 | | 306 054.00 | 306 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 054.00 | | 306 054.00 | 306 054.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 057.00 | 341 774.00 | | 306 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 357.00 | 553 312.00 | | 259 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 699.00 | -211 538.00 | | 46 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 615.00 | 149 662.00 | | 170 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 615.00 | 149 662.00 | | 170 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634 278.00 | 177 838.00 | 914 764.00 | 3 634 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 265.00 | 215 825.00 | 914 764.00 | 3 672 265.00 |