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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 741 573.00 | 918 930.00 | 2 822 642.00 | 3 741 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 573.00 | 918 930.00 | 2 822 642.00 | 3 741 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 273.00 | | 163 273.00 | 163 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 846.00 | 918 930.00 | 2 985 915.00 | 3 904 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
DL TOTAL (I) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 425.00 | | | 2 906 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 232.00 | | | 2 952 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 915.00 | | | 2 985 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 786.00 | | | 234 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 015.00 | | 310 015.00 | 310 015.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 016.00 | | | 310 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 267.00 | 149 662.00 | | 769 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 267.00 | 149 662.00 | | 769 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 425.00 | 188 979.00 | 989 179.00 | 2 906 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 130.00 | | | 186 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 232.00 | 234 786.00 | 989 179.00 | 2 952 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ST Autres comptes | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 560.00 | | | 32 560.00 |