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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 741 573.00 | 619 604.00 | 3 121 968.00 | 3 741 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 573.00 | 619 604.00 | 3 121 968.00 | 3 741 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 788.00 | | 134 788.00 | 134 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 361.00 | 619 604.00 | 3 256 756.00 | 3 876 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -114 673.00 | -164 838.00 | | -114 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 170.00 | 50 165.00 | | 56 170.00 |
DL TOTAL (I) | -54 602.00 | -110 773.00 | | -54 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 879.00 | 3 456 439.00 | | 3 275 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 362.00 | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | 9 512.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 359.00 | 3 492 841.00 | | 3 311 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 756.00 | 3 382 068.00 | | 3 256 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 803.00 | 2 400 239.00 | | 218 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 087.00 | | 314 087.00 | 314 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 087.00 | | 314 087.00 | 314 087.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 092.00 | 306 838.00 | | 314 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 921.00 | 256 672.00 | | 257 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 170.00 | 50 165.00 | | 56 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 941.00 | 149 662.00 | | 469 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 941.00 | 149 662.00 | | 469 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275 879.00 | 183 324.00 | 959 579.00 | 3 275 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 359.00 | 218 803.00 | 959 579.00 | 3 311 359.00 |