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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 741 573.00 | 469 941.00 | 3 271 631.00 | 3 741 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 573.00 | 469 941.00 | 3 271 631.00 | 3 741 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 010.00 | 469 941.00 | 3 382 068.00 | 3 852 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -164 838.00 | | | -164 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
DL TOTAL (I) | -110 773.00 | | | -110 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 439.00 | | | 3 456 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 841.00 | | | 3 492 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 068.00 | | | 3 382 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 239.00 | | | 2 400 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 837.00 | | 306 837.00 | 306 837.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 838.00 | | | 306 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 278.00 | 149 662.00 | | 320 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 278.00 | 149 662.00 | | 320 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456 439.00 | 2 363 837.00 | 177 838.00 | 3 456 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 841.00 | 2 400 239.00 | 177 838.00 | 3 492 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
ST Autres comptes | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 763.00 | | | 35 763.00 |