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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 741 573.00 | 769 267.00 | 2 972 305.00 | 3 741 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 573.00 | 769 267.00 | 2 972 305.00 | 3 741 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 989.00 | 769 267.00 | 3 120 721.00 | 3 889 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -58 502.00 | | | -58 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
DL TOTAL (I) | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092 555.00 | | | 3 092 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 522.00 | | | 3 133 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 721.00 | | | 3 120 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 097.00 | | | 227 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 171.00 | | 310 171.00 | 310 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 171.00 | | 310 171.00 | 310 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 371.00 | | | 268 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 741 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 573.00 | | | 3 741 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 604.00 | 149 662.00 | | 619 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 604.00 | 149 662.00 | | 619 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 555.00 | 186 130.00 | 974 266.00 | 3 092 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 324.00 | | | 183 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 522.00 | 227 097.00 | 974 266.00 | 3 133 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 859.00 | | | 45 859.00 |