| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 731.00 | 28 122.00 | 48 609.00 | 76 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 619.00 | 28 122.00 | 51 497.00 | 79 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 125.00 | | 207 125.00 | 207 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 744.00 | 28 122.00 | 258 622.00 | 286 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 313.00 | | | -163 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 832.00 | -163 313.00 | | -302 832.00 |
DL TOTAL (I) | -446 146.00 | -143 313.00 | | -446 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 713.00 | 1 708.00 | | 199 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 953.00 | 181 850.00 | | 370 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 52 588.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 581.00 | 51 019.00 | | 122 581.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 1 018.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 768.00 | 288 184.00 | | 704 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 622.00 | 144 870.00 | | 258 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 174.00 | 288 184.00 | | 550 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 961.00 | 1 708.00 | | 5 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | 604.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | | | -5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 254.00 | 605.00 | | 328 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 086.00 | 163 918.00 | | 631 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 832.00 | -163 313.00 | | -302 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 958.00 | | 15 131.00 | 83 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 131.00 | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 470.00 | 79 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 76 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 15 131.00 | 2 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003.00 | 23 257.00 | 139.00 | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003.00 | 23 257.00 | 139.00 | 5 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 752.00 | 39 158.00 | 154 594.00 | 193 752.00 |
VI Groupe et associés | 370 953.00 | 370 953.00 | | 370 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 768.00 | 550 174.00 | 154 594.00 | 704 768.00 |