| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 707.00 | 75 534.00 | 4 172.00 | 79 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 594.00 | 75 534.00 | 7 060.00 | 82 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 906.00 | 5 000.00 | 65 906.00 | 70 906.00 |
BZ Autres créances | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CF Disponibilités | 38 401.00 | | 38 401.00 | 38 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 301.00 | 5 000.00 | 198 301.00 | 203 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 896.00 | 80 534.00 | 205 361.00 | 285 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 906.00 | -611 511.00 | | -783 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 517.00 | -172 395.00 | | -56 517.00 |
DL TOTAL (I) | -820 423.00 | -763 906.00 | | -820 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 241.00 | 125 146.00 | | 85 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 664.00 | 665 540.00 | | 836 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 716.00 | 135 273.00 | | 85 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | 44 139.00 | | 12 164.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 784.00 | 970 098.00 | | 1 025 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 361.00 | 206 192.00 | | 205 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 575.00 | 970 098.00 | | 144 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 17.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 416.00 | | 633 416.00 | 633 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 416.00 | | 633 416.00 | 633 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 123.00 | 307 755.00 | | 645 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 639.00 | 480 150.00 | | 701 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 517.00 | -172 395.00 | | -56 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 594.00 | | 15 314.00 | 82 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 131.00 | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 314.00 | 82 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 79 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 707.00 | | 183.00 | 79 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 15 131.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 946.00 | 5 588.00 | | 69 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | 5 588.00 | | 69 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | 5 000.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | 5 000.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | 5 000.00 | 10 300.00 | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 10 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 146.00 | 40 600.00 | 44 546.00 | 85 146.00 |
VI Groupe et associés | 836 664.00 | | | 836 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 788.00 | 159 900.00 | 7 888.00 | 167 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 784.00 | 144 575.00 | 44 546.00 | 1 025 784.00 |