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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 707.00 | 79 657.00 | 49.00 | 79 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 707.00 | 79 657.00 | 49.00 | 79 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 295.00 | 7 690.00 | 46 605.00 | 54 295.00 |
BZ Autres créances | 257 877.00 | | 257 877.00 | 257 877.00 |
CF Disponibilités | 213 551.00 | | 213 551.00 | 213 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 525 723.00 | 7 690.00 | 518 033.00 | 525 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 429.00 | 87 347.00 | 518 082.00 | 605 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 423.00 | -783 906.00 | | -840 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 300.00 | -56 517.00 | | 278 300.00 |
DL TOTAL (I) | -542 123.00 | -820 423.00 | | -542 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 432.00 | 85 241.00 | | 65 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 147.00 | 836 664.00 | | 907 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 85 716.00 | | 71 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 853.00 | 12 164.00 | | 15 853.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 060 205.00 | 1 025 784.00 | | 1 060 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 082.00 | 205 361.00 | | 518 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 963.00 | 144 575.00 | | 1 035 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 95.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907 147.00 | | | 907 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 594.00 | | 15 314.00 | 82 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 019.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 201.00 | 79 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 79 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 707.00 | | 183.00 | 79 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 15 131.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 534.00 | 4 123.00 | | 75 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 534.00 | 4 123.00 | | 75 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 690.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 690.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 690.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 371.00 | 41 129.00 | 24 242.00 | 65 371.00 |
VI Groupe et associés | 907 147.00 | 907 147.00 | | 907 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 172.00 | 312 172.00 | | 312 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 205.00 | 1 035 963.00 | 24 242.00 | 1 060 205.00 |