| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 103.00 | 53 597.00 | 2 506.00 | 56 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 496.00 | 73 549.00 | 20 948.00 | 94 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 737.00 | 127 146.00 | 110 592.00 | 237 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
CF Disponibilités | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 513.00 | 127 146.00 | 243 368.00 | 370 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 132 006.00 | 103 519.00 | | 132 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 474.00 | 28 488.00 | | -22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 119 432.00 | 141 906.00 | | 119 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 671.00 | 37 203.00 | | 30 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 853.00 | 13 023.00 | | 20 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 894.00 | 26 823.00 | | 11 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 665.00 | 41 581.00 | | 57 665.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 936.00 | 118 629.00 | | 123 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 368.00 | 260 535.00 | | 243 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 936.00 | 118 629.00 | | 123 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 095.00 | | 224 095.00 | 224 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 095.00 | | 224 095.00 | 224 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 769.00 | 7 304.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 146.00 | 519 645.00 | | 242 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 620.00 | 491 157.00 | | 264 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 474.00 | 28 488.00 | | -22 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 707.00 | | 2 888.00 | 79 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 888.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 79 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 657.00 | 49.00 | | 79 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 657.00 | 49.00 | | 79 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 690.00 | 4 591.00 | | 7 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 690.00 | 4 591.00 | | 7 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 690.00 | 4 591.00 | | 7 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VI Groupe et associés | 647 534.00 | 647 534.00 | | 647 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 283.00 | 752 283.00 | | 752 283.00 |