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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 182.00 | 45 827.00 | 32 355.00 | 78 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 070.00 | 45 827.00 | 35 243.00 | 81 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 430.00 | 5 850.00 | 66 580.00 | 72 430.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 824.00 | 5 850.00 | 90 974.00 | 96 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 894.00 | 51 677.00 | 126 217.00 | 177 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 146.00 | -163 313.00 | | -466 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 365.00 | -302 832.00 | | -145 365.00 |
DL TOTAL (I) | -591 511.00 | -446 146.00 | | -591 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 181.00 | 199 713.00 | | 174 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 951.00 | 370 953.00 | | 492 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 11 462.00 | | 14 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 999.00 | 122 581.00 | | 35 999.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 728.00 | 704 768.00 | | 717 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 217.00 | 258 622.00 | | 126 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 773.00 | 550 174.00 | | 99 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 630.00 | 5 961.00 | | 9 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 157.00 | 3 026.00 | | 9 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 084.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 5 284.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -5 284.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 779.00 | 328 254.00 | | 162 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 144.00 | 631 086.00 | | 308 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 365.00 | -302 832.00 | | -145 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 619.00 | | 1 451.00 | 79 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 731.00 | | 1 451.00 | 76 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 122.00 | 17 705.00 | | 28 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 17 705.00 | | 28 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 551.00 | 39 546.00 | 125 004.00 | 164 551.00 |
VI Groupe et associés | 492 951.00 | | | 492 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 847.00 | 71 110.00 | 8 738.00 | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 728.00 | 99 773.00 | 125 004.00 | 717 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |