| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 707.00 | 69 946.00 | 9 761.00 | 79 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 594.00 | 69 946.00 | 12 648.00 | 82 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 878.00 | 10 300.00 | 89 578.00 | 99 878.00 |
BZ Autres créances | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
CF Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 844.00 | 10 300.00 | 193 544.00 | 203 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 438.00 | 80 246.00 | 206 192.00 | 286 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 511.00 | -466 146.00 | | -611 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 395.00 | -145 365.00 | | -172 395.00 |
DL TOTAL (I) | -763 906.00 | -591 511.00 | | -763 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 146.00 | 174 181.00 | | 125 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 540.00 | 492 951.00 | | 665 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 273.00 | 14 538.00 | | 135 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 139.00 | 35 999.00 | | 44 139.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 098.00 | 717 728.00 | | 970 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 192.00 | 126 217.00 | | 206 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 897.00 | 583 492.00 | | 884 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 370.00 | 10 295.00 | 304 665.00 | 294 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 370.00 | 10 295.00 | 304 665.00 | 294 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | 9 157.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 584.00 | 33.00 | | 10 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 584.00 | 33.00 | | 10 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 584.00 | 830.00 | | -10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 755.00 | 162 779.00 | | 307 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 150.00 | 308 144.00 | | 480 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 395.00 | -145 365.00 | | -172 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 070.00 | | 1 524.00 | 81 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 182.00 | | 1 524.00 | 78 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 827.00 | 24 119.00 | | 45 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 827.00 | 24 119.00 | | 45 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | 4 450.00 | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 4 450.00 | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 4 450.00 | | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 006.00 | 39 945.00 | 85 061.00 | 125 006.00 |
VI Groupe et associés | 665 540.00 | 665 540.00 | | 665 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 906.00 | 158 719.00 | 13 188.00 | 171 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 958.00 | 884 897.00 | 85 061.00 | 969 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |