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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 011.00 | 248.00 | 763.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 562.00 | 248.00 | 340 314.00 | 340 562.00 |
CF Disponibilités | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 225.00 | 248.00 | 379 977.00 | 380 225.00 |
CU Autres participations | 339 552.00 | | 339 552.00 | 339 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 794.00 | | | 354 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 977.00 | | | 379 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 562.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 339 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 800.00 | 22 944.00 | 96 099.00 | 169 800.00 |
VI Groupe et associés | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 794.00 | 207 938.00 | 96 099.00 | 354 794.00 |