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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 815.00 | 1 011.00 | 763 805.00 | 764 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 350.00 | 1 011.00 | 822 339.00 | 823 350.00 |
CU Autres participations | 759 487.00 | | 759 487.00 | 759 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 221 107.00 | 349 228.00 | | 221 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 208.00 | 50 879.00 | | 89 208.00 |
DK Provisions réglementées | 19 785.00 | 17 234.00 | | 19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 332 399.00 | 420 641.00 | | 332 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 083.00 | 272 855.00 | | 198 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 313.00 | 95 443.00 | | 269 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 36.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 35 660.00 | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 940.00 | 403 994.00 | | 489 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 339.00 | 824 635.00 | | 822 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 424.00 | 403 994.00 | | 368 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 551.00 | 3 263.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 3 654.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 573.00 | -3 654.00 | | 10 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 314.00 | 5 459.00 | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -600.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 615.00 | 194 008.00 | | 238 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 408.00 | 143 129.00 | | 149 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 208.00 | 50 879.00 | | 89 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 815.00 | | | 764 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 587.00 | | | 759 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 234.00 | 2 551.00 | | 17 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 234.00 | 2 551.00 | | 17 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 083.00 | 76 567.00 | 121 517.00 | 198 083.00 |
VI Groupe et associés | 269 313.00 | 269 313.00 | | 269 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 940.00 | 368 424.00 | 121 517.00 | 489 940.00 |