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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 921.00 | 88.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 497.00 | 921.00 | 640 575.00 | 641 497.00 |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 547.00 | 921.00 | 663 625.00 | 664 547.00 |
CU Autres participations | 640 486.00 | | 640 486.00 | 640 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 142.00 | | | -15 142.00 |
DK Provisions réglementées | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 319.00 | | | 627 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 625.00 | | | 663 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 080.00 | | | 333 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 142.00 | | | -15 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 562.00 | | 300 935.00 | 340 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 551.00 | | 300 935.00 | 339 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 336.00 | | 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | 336.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 582.00 | 3 236.00 | | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | 3 236.00 | | 3 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 488.00 | 54 248.00 | 227 061.00 | 348 488.00 |
VI Groupe et associés | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 319.00 | 333 080.00 | 227 061.00 | 627 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
ST Autres comptes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |