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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 815.00 | 1 010.00 | 763 804.00 | 764 815.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 100.00 | 1 010.00 | 822 089.00 | 823 100.00 |
CU Autres participations | 759 486.00 | | 759 486.00 | 759 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 040.00 | | | 323 040.00 |
DK Provisions réglementées | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 366 499.00 | | | 366 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 048.00 | | | 344 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 590.00 | | | 455 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 089.00 | | | 822 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 605.00 | | | 184 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 728.00 | | | -7 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 090.00 | | | 449 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 040.00 | | | 323 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 497.00 | | 123 318.00 | 641 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 487.00 | | 119 100.00 | 640 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 89.00 | | 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | 89.00 | | 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 819.00 | 7 153.00 | | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | 7 153.00 | | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 048.00 | 73 063.00 | 250 867.00 | 344 048.00 |
VI Groupe et associés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 590.00 | 184 605.00 | 250 867.00 | 455 590.00 |