| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 815.00 | 1 010.00 | 763 804.00 | 764 815.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 645.00 | 1 010.00 | 824 634.00 | 825 645.00 |
CU Autres participations | 759 486.00 | | 759 486.00 | 759 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 349 227.00 | | | 349 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
DK Provisions réglementées | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 420 641.00 | | | 420 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 984.00 | | | 270 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 993.00 | | | 403 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 634.00 | | | 824 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 007.00 | | | 194 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 815.00 | | | 764 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 587.00 | | | 759 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 972.00 | 3 263.00 | | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | 3 263.00 | | 13 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
UX Autres créances clients | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 985.00 | 74 171.00 | 193 933.00 | 270 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 994.00 | 207 180.00 | 193 933.00 | 403 994.00 |