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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 010.00 | 584.00 | 425.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 562.00 | 584.00 | 339 977.00 | 340 562.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 527.00 | 584.00 | 381 942.00 | 382 527.00 |
CU Autres participations | 339 551.00 | | 339 551.00 | 339 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
DK Provisions réglementées | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 230.00 | | | 149 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 499.00 | | | 184 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 729.00 | | | 333 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 942.00 | | | 381 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 562.00 | | | 340 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 551.00 | | | 339 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 336.00 | | 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248.00 | 336.00 | | 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 674.00 | 1 908.00 | | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 1 908.00 | | 1 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 230.00 | 25 742.00 | 97 876.00 | 149 230.00 |
VI Groupe et associés | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 729.00 | 210 241.00 | 97 876.00 | 333 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |