| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 365.00 | | 236 365.00 | 236 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 591.00 | 254 726.00 | 240 865.00 | 495 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 700.00 | 272 572.00 | 77 128.00 | 349 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 610.00 | 527 298.00 | 666 312.00 | 1 193 610.00 |
BN En cours de production de biens | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 706.00 | 285 616.00 | 1 577 090.00 | 1 862 706.00 |
BZ Autres créances | 189 768.00 | | 189 768.00 | 189 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 1 314 668.00 | | 1 314 668.00 | 1 314 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 090.00 | 285 616.00 | 3 297 474.00 | 3 583 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 700.00 | 812 914.00 | 3 963 786.00 | 4 776 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
CU Autres participations | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 539.00 | 589 539.00 | | 589 539.00 |
DH Report à nouveau | 69 629.00 | 58 502.00 | | 69 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 636.00 | 111 127.00 | | 96 636.00 |
DL TOTAL (I) | 975 803.00 | 979 167.00 | | 975 803.00 |
DP Provisions pour risques | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 000.00 | 5 250.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 800.00 | 49 050.00 | | 156 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 514.00 | 302 425.00 | | 254 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 370.00 | 254 919.00 | | 244 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 420.00 | 805 860.00 | | 798 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 166.00 | 1 099 368.00 | | 1 040 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
EA Autres dettes | 117 842.00 | 51 321.00 | | 117 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 519.00 | 416 549.00 | | 345 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 183.00 | 2 930 442.00 | | 2 831 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 786.00 | 3 958 660.00 | | 3 963 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 727.00 | 2 727 442.00 | | 2 623 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 239.00 | | 4 428 239.00 | 4 428 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 239.00 | | 4 428 239.00 | 4 428 239.00 |
FM Production stockée | | | -7 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 270.00 | |
GE Autres charges | | | 22 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 626.00 | 224 789.00 | | 180 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 290.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 229.00 | 10 151.00 | | 13 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 250.00 | 750.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 479.00 | 20 068.00 | | 18 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 072.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 11 918.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 124.00 | 12 990.00 | | 115 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 645.00 | 7 078.00 | | -96 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 577.00 | 14 307.00 | | 66 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 807.00 | 4 570 884.00 | | 4 715 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 171.00 | 4 459 757.00 | | 4 619 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 636.00 | 111 127.00 | | 96 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 398.00 | | 130 666.00 | 1 066 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 111 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 1 193 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 349 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 150.00 | | 82 805.00 | 649 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 254.00 | | 42 501.00 | 310 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 994.00 | | 5 360.00 | 106 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 705.00 | 68 648.00 | 3 055.00 | 461 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 479.00 | 21 148.00 | 3 055.00 | 254 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 050.00 | 113 000.00 | 5 250.00 | 49 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 635.00 | 109 270.00 | 87 288.00 | 263 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 685.00 | 222 270.00 | 92 538.00 | 312 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 420.00 | 798 420.00 | | 798 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 815.00 | 514 815.00 | | 514 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 990.00 | 194 990.00 | | 194 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 519.00 | 345 519.00 | | 345 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 647.00 | | | 1 451 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 059.00 | | | 411 059.00 |
VB T. V. A. | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 434.00 | 46 978.00 | 207 455.00 | 254 434.00 |
VI Groupe et associés | 244 370.00 | 244 370.00 | | 244 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
VP Divers | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 920.00 | 2 098 920.00 | | 2 098 920.00 |
VW T.V.A. | 323 338.00 | 323 338.00 | | 323 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 183.00 | 2 623 727.00 | 207 455.00 | 2 831 183.00 |