| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 823.00 | 518 812.00 | 69 011.00 | 587 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 956.00 | 423 393.00 | 314 563.00 | 737 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 967.00 | 942 205.00 | 775 762.00 | 1 717 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 018.00 | 121 166.00 | 1 224 852.00 | 1 346 018.00 |
BZ Autres créances | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
CF Disponibilités | 1 733 225.00 | | 1 733 225.00 | 1 733 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 497.00 | 121 166.00 | 3 163 331.00 | 3 284 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 463.00 | 1 063 371.00 | 3 939 092.00 | 5 002 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
CU Autres participations | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 164.00 | 398 624.00 | | 431 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 569.00 | 198 540.00 | | 413 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 733.00 | 817 164.00 | | 1 064 733.00 |
DP Provisions pour risques | 8 915.00 | 12 277.00 | | 8 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 915.00 | 12 277.00 | | 8 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 687.00 | 361 433.00 | | 1 063 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 977.00 | 641 252.00 | | 589 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 768.00 | 557 665.00 | | 521 768.00 |
EA Autres dettes | 45 293.00 | 31 746.00 | | 45 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 234.00 | 517 493.00 | | 566 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 444.00 | 2 109 590.00 | | 2 865 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 092.00 | 2 939 031.00 | | 3 939 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 835.00 | 1 849 648.00 | | 1 915 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FG Production vendue services | 3 241 829.00 | | 3 241 829.00 | 3 241 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 060.00 | | 3 245 060.00 | 3 245 060.00 |
FM Production stockée | | | -13 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 473.00 | 266 981.00 | | 282 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | 1 467.00 | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865.00 | 9 286.00 | | 9 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 436.00 | 250.00 | | 133 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 402.00 | 3 500.00 | | 4 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 703.00 | 13 036.00 | | 147 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 6 598.00 | | 4 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 7 777.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | 14 375.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 820.00 | -1 339.00 | | 141 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 102.00 | 57 215.00 | | 102 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 777.00 | 3 828 511.00 | | 3 698 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 208.00 | 3 629 971.00 | | 3 285 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 569.00 | 198 540.00 | | 413 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 135.00 | | 456 534.00 | 1 416 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 150 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 701.00 | 1 717 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 021.00 | 738 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 907.00 | | | 828 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 292.00 | | 329 359.00 | 562 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 936.00 | | 127 175.00 | 24 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 368.00 | 136 156.00 | 319.00 | 806 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 376.00 | 72 436.00 | | 446 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 992.00 | 63 720.00 | 319.00 | 359 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 277.00 | 1 040.00 | 4 402.00 | 12 277.00 |
6T Sur comptes clients | 126 774.00 | 45 565.00 | 51 173.00 | 126 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 774.00 | 45 565.00 | 51 173.00 | 126 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 051.00 | 46 605.00 | 55 575.00 | 139 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 565.00 | 32 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | 4 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 977.00 | 589 977.00 | | 589 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 941.00 | 128 941.00 | | 128 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 178.00 | 119 178.00 | | 119 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 234.00 | 566 234.00 | | 566 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 786.00 | 1 146 786.00 | | 1 146 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 232.00 | 199 232.00 | | 199 232.00 |
VB T. V. A. | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 687.00 | 114 077.00 | 949 609.00 | 1 063 687.00 |
VI Groupe et associés | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 292.00 | 1 522 292.00 | | 1 522 292.00 |
VW T.V.A. | 258 164.00 | 258 164.00 | | 258 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 444.00 | 1 915 835.00 | 949 609.00 | 2 865 444.00 |