| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 823.00 | 446 376.00 | 141 447.00 | 587 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 292.00 | 359 992.00 | 202 300.00 | 562 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 135.00 | 806 368.00 | 609 766.00 | 1 416 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BN En cours de production de biens | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 875.00 | 126 774.00 | 906 101.00 | 1 032 875.00 |
BZ Autres créances | 146 913.00 | | 146 913.00 | 146 913.00 |
CF Disponibilités | 1 169 375.00 | | 1 169 375.00 | 1 169 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 038.00 | 126 774.00 | 2 329 265.00 | 2 456 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 173.00 | 933 142.00 | 2 939 031.00 | 3 872 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 624.00 | 398 124.00 | | 398 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 540.00 | 161 501.00 | | 198 540.00 |
DL TOTAL (I) | 817 164.00 | 779 624.00 | | 817 164.00 |
DP Provisions pour risques | 12 277.00 | 8 000.00 | | 12 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 277.00 | 8 000.00 | | 12 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 433.00 | 403 794.00 | | 361 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 252.00 | 203 435.00 | | 641 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 665.00 | 566 973.00 | | 557 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 473.00 | | |
EA Autres dettes | 31 746.00 | 332 615.00 | | 31 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 493.00 | 462 819.00 | | 517 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 590.00 | 1 999 109.00 | | 2 109 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 031.00 | 2 786 734.00 | | 2 939 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 648.00 | 1 686 900.00 | | 1 849 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FG Production vendue services | 3 466 489.00 | | 3 466 489.00 | 3 466 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 858.00 | | 3 466 858.00 | 3 466 858.00 |
FM Production stockée | | | -10 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 141.00 | |
GE Autres charges | | | 19 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 981.00 | 287 182.00 | | 266 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | 629.00 | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 286.00 | 8 901.00 | | 9 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 400.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 9 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 036.00 | 19 301.00 | | 13 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 598.00 | 11 059.00 | | 6 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 777.00 | 3 500.00 | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 375.00 | 15 149.00 | | 14 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 4 152.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 215.00 | 42 688.00 | | 57 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 511.00 | 3 651 102.00 | | 3 828 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 971.00 | 3 489 601.00 | | 3 629 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 540.00 | 161 501.00 | | 198 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 080.00 | | 57 536.00 | 1 398 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 39 472.00 | 1 416 135.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 796.00 | 828 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 35 676.00 | 562 292.00 | 9.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 012.00 | | 3 691.00 | 829 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 132.00 | | 53 845.00 | 544 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 582.00 | 130 622.00 | 38 835.00 | 714 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 913.00 | 75 259.00 | 3 796.00 | 374 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 669.00 | 55 363.00 | 35 039.00 | 339 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 7 777.00 | 3 500.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 783.00 | 59 141.00 | 91 150.00 | 158 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 783.00 | 59 141.00 | 91 150.00 | 158 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 783.00 | 66 918.00 | 94 650.00 | 166 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 141.00 | 91 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 777.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 252.00 | 641 252.00 | | 641 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 493.00 | 517 493.00 | | 517 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UX Autres créances clients | 829 353.00 | 829 353.00 | | 829 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 521.00 | 203 521.00 | | 203 521.00 |
VB T. V. A. | 117 303.00 | 117 303.00 | | 117 303.00 |
VC Groupe et associés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 433.00 | 101 492.00 | 249 000.00 | 361 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 669.00 | 1 243 669.00 | | 1 243 669.00 |
VW T.V.A. | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 590.00 | 1 849 648.00 | 249 000.00 | 2 109 590.00 |